توضیحTwo-asset portfolio with varrying correlation and weights.jpg
Română: Reprezentare grafică a relației dintre rentabilitate și risc atunci când ponderile și coeficientul de corelație variază, necesară pentru a ajunge la reprezentarea frontierei Markowitz. Portfoliile deasupra liniei punctate reflectă portofoliile eficiente pentru acel coeficient de corelație - după formula din ro:Teoria modernă a portofoliilor#Portofoliu eficient. Propria lucrare
English: Worked example of a two-asset portfolio with constant expected returns and risks and varrying correlation coefficients and weights, necessary to reflect the feasible set and the Markowitz frontier. Portfolios above dotted line represent dominant portfolios for that specific correlation coefficient - based on formulas in ro:Teoria modernă a portofoliilor#Portofoliu eficient. Own work
برای به اشتراک گذاشتن – برای کپی، توزیع و انتقال اثر
تلفیق کردن – برای انطباق اثر
تحت شرایط زیر:
انتساب – شما باید اعتبار مربوطه را به دست آورید، پیوندی به مجوز ارائه دهید و نشان دهید که آیا تغییرات ایجاد شدهاند یا خیر. شما ممکن است این کار را به هر روش منطقی انجام دهید، اما نه به هر شیوهای که پیشنهاد میکند که مجوزدهنده از شما یا استفادهتان حمایت کند.
انتشار مشابه – اگر این اثر را تلفیق یا تبدیل میکنید، یا بر پایه آن اثری دیگر خلق میکنید، میبایست مشارکتهای خود را تحت مجوز یکسان یا مشابه با ا اصل آن توزیع کنید.
این پرونده حاوی اطلاعات اضافهایست که احتمالاً دوربین دیجیتال یا پویشگری که در ایجاد یا دیجیتالی کردن آن به کار رفته آن را افزوده است. اگر پرونده از وضعیت ابتداییاش تغییر داده شده باشد آنگاه ممکن است شرح و تفصیلات موجود اطلاعات تصویر را تماماً بازتاب ندهد.