نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکی

نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکی (به انگلیسی: Technical analysis software) نرم‌افزارهایی هستند که فرآیندهای رسم نمودار، تحلیل و گزارش‌گیری را به صورت اتوماتیک انجام می‌دهند و به تحلیلگر فنی در بازبینی‌ها و پیش‌بینی بازارهای مالی (مثل بازار سهام) کمک می‌کنند.

باید به این موضوع توجه داشت که تمام اندیکاتورها و دستیارهای معاملاتی به غیر از تعدادی اندک، صرفاً سایه قیمت را آنالیز و نمایش می‌دهند برای درک بهتر و استفاده بهینه تر از اطلاعات حتماً نحوه تحلیل تکنیکال و آموزش‌های لازم برای شناخت ماهیت بازار را مطالعه فرمایید.

ویژگی‌های برنامه‌های تحلیل تکنیکی

در زیر رایج‌ترین ویژگی‌های برنامه‌های تحلیل تکنیکی را آورده‌ایم. بعضی نرم‌افزارها ممکن است فقط بر یک جنبه (مثلاً backtesting) تمرکز داشته باشند و اغلب برای ساختن یک مجموعه معامله تمام-خودکار خوب و کامل به بیشتر از یک نرم‌افزار احتیاج خواهید داشت.

رسم نمودار

واسط کاربری گرافیکی که قیمت، حجم و اندیکاتورهای تحلیل فنی را از روش‌های متنوعی مثل نمودار خطی، میله‌ای، شمعی‌ژاپنی و باز-سقف-کف-پایانی (OHLC) نشان می‌دهد. داده‌های نمودار به عنوان سری‌های زمانی ارائه می‌شوند و کاربران معمولاً می‌توانند داده‌های گذشته را هم با تعیین بازه‌های زمانی مشاهده کنند. بازه‌های زمانی نمونه‌برداری می‌تواند از ثانیه تا ماه متغیر باشد؛ معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تحلیل فنی پیش‌بینی قیمت تمایل دارند از بازه‌های زمانی کوچک‌تر مثل ۱ دقیقه (یعنی با نرخ به روز رسانی در هر دقیقه) استفاده کنند، درحالیکه سرمایه‌گذار بلند مدت به استفاده از بازه‌های زمانی بزرگ‌تر مثل هفتگی یا ماهانه تمایل دارد. بعضی از نرم‌افزارها اجازه ترسیم خطوط حمایت، مقاومت یا به عنوان مثال سطح فیبوناچی را برای یافتن الگوهای مناسب به کاربران می‌دهند.

Back testing

به معامله‌گر اجازه آزمایش کردن استراتژی‌های زمانبندی تحلیل فنی سرمایه‌گذاری در مقابل حرکت قیمت گذشته یک یا چند اوراق بهادار را می‌دهد.

بهینه‌سازی

فرایند تست پارامترهای اندیکاتور تحلیل فنی در جهت ایجاد و توسعه یک استراتژی سرمایه‌گذاری که بیشینه بازگشت بر اساس حرکت قیمت گذشته را تولید می‌کند. فرایند بهینه‌سازی از طریق تنظیم کردن پارامترهای وابسته رسم نمودار تحلیل فنی به دست می‌آید. معمولاً اندیکاتورهای تحلیل فنی تعدادی پارامتر قابل تنظیم دارند؛ مثل بازه زمانی یا اندیکاتور متغیرهای تحلیل فنی. به عنوان مثال نوسانگر استوکاستیک ۴ پارامتر دارد که روی نتایج ان اثر می‌گذارد: %k، %d، سرعت کاهش و بازه زمانی. بهینه‌سازی باید به دقت انجام گیرد تا حتی‌الامکان از برازش منحنی پرهیز شود. Backtesting یک مجموعه فرا-بهینه به صورت بی‌درنگ عمل خواهد کرد.

پویش‌گر

پویشگرها جهت شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری که با اولویت‌های مشخص شده توسط کاربر سازگار باشند، به کاربران امکان «پویش» بازار اعم از سهام، کالا، ارز و … را ارائه می‌کنند. با استفاده از پویش‌گر یک تحلیل فنی، کاربر می‌تواند مثلاً بازار را برای شناسایی سهام‌های اشباع فروش شده که مقدار استوکاستیک و RSI آن‌ها به ترتیب کمتر از ۲۰٪ و ۳۰٪ باشد، پویش کند.

مقایسه برنامه‌های تحلیل تکنیکی

نرم‌افزار	بک تست	بهینه‌سازی	پویش‌گر	هشدارها	اندیکاتورهای توکار	اندیکاتورهای سفارشی	خوراک داده	واسط کارگزاری	معامله‌گر خودکار	آنلاین	دسترسی تلفن همراه	منبع باز	Mac OS	Linux
IntellectionCrypto	آری	آری	آری	آری	آری	آری	آری, Metastock format	آری	آری	آری	آری	آری	آری	آری
AgenaTrader	آری	آری	آری	آری	آری	آری	EOD, بی‌درنگ	آری	آری	نه	نه	نه	نه	نه
Altreva AdaptiveModeler	آری	نه	نه	نه	آری	آری	EOD, بی‌درنگ	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Alphametrix MT4	آری	آری	نه	آری	آری	آری	بی‌درنگ	آری	نه	نه	آری	نه	نه	نه
AmiBroker	آری	آری	آری	آری	~۱۰۰	آری	بی‌درنگ، باتأخیر	آری	آری	نه	نه	نه	نه	نه
Aspen Graphics WebChart	نه	نه	نه	نه	۹۴	نه	بی‌درنگ، باتأخیر	نه	نه	آری	نه	نه	آری	آری
Aspen Graphics Workstation	نه	نه	نه	آری	۴۰	آری	بی‌درنگ، باتأخیر	آری	نه	نه	نه	نه	نه	نه
ATRADER	نه	نه	نه	آری	~۵۰	نه	بی‌درنگ، باتأخیر	آری	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Axial Finance	آری	آری	آری	آری	۸۰	آری	EOD, بی‌درنگ	آری	نه	نه	نه	نه	آری	آری
Bloomberg L.P.	آری	آری	آری	آری	۲۰۰+	آری	بی‌درنگ، باتأخیر	آری	نه	آری	آری	نه	نه	نه
CarryQuote	نه			آری	آری	نه	بی‌درنگ، باتأخیر	نه	نه	آری	آری	نه	نه	نه
Channalyze	آری	آری	آری	نه	~۵۰	آری	EOD	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
ChartAlert	آری	نه	آری		~۱۰۰	آری	EOD	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
ChartIQ	نه	نه	نه	نه	~۸۰	آری	EOD, بی‌درنگ	نه	نه	آری	آری	نه	آری	آری
Chart Tool	نه	نه	نه	نه	۱۱	نه	باتأخیر	نه	نه	آری	آری	نه	نه	نه
CQG	آری	آری	آری	آری	~۲۲۰	آری	EOD, بی‌درنگ، باتأخیر	آری	نه	نه	نه	نه	نه	نه
DashBov	آری	نه	نه	نه	~۲	نه	EOD	نه	نه	نه	نه	آری	آری	آری
EdgeRater	آری	نه	آری	آری	~۱۰۰	آری	EOD	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
End Game Investments	آری	آری	آری	نه	~۲۵۰	آری	EOD	نه	نه	آری	آری	نه	آری	آری
Equities Lab	آری	آری	آری	آری	آری	آری	EOD با بنیادی	نه	نه	آری	نه	نه	آری	آری
Esignal 11	آری	آری	آری	آری	~۲۰۰	آری	EOD, بی‌درنگ	آری	نه	نه	آری	نه	نه	نه
Eye in the Sky Trade Planning	نه	نه	آری	نه	۲۰۰+	آری	EOD	نه	نه	نه	آری	نه	نه	نه
iGuideStocks	آری	نه	آری		~۲۵	آری	بی‌درنگ	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
FinanceIQ	آری	آری	آری	آری	~۸۰	آری	EOD	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
FXGraph Premium	نه	نه	نه	آری	~۸	نه	EOD,باتأخیر	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Gannanalyst Professional	نه	نه	آری	نه	آری	نه	Metastock format	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
GMDH Shell	آری	آری	نه	نه	آری	آری	بی‌درنگ، EOD, باتأخیر، CSV Reader	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Market Analyst Software	آری	آری	آری	نه	~۱۶۰	آری	EOD, باتأخیر، بی‌درنگ	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Merchant of Venice	آری	آری	نه		۷	آری	EOD	نه	نه	نه	نه	آری	آری	آری
MetaStock	آری	نه	آری	آری	آری	~۲۰۰	EOD, باتأخیر، بی‌درنگ	آری	نه	آری	نه	نه	نه
MetaTrader 4	آری	آری	نه	آری	آری	آری	بی‌درنگ	آری	آری	نه	آری	نه	نه	نه
MultiCharts	آری	آری	آری	آری	~۲۵۰	آری	EOD, باتأخیر، بی‌درنگ	آری	آری	نه	نه	نه	نه	نه
NetTradeX	آری	آری	نه	آری	آری	آری	بی‌درنگ	آری	آری	نه	آری	نه	نه	نه
NexTick	نه	نه	آری	آری	~۷	نه	بی‌درنگ (OpenTick), EOD(Yahoo)	نه	نه	نه	نه	آری	نه	نه
NinjaTrader	آری	آری	آری	آری	~۱۰۰	آری	EOD, باتأخیر، بی‌درنگ	آری	آری	نه	نه	نه	نه	نه
Optimal Trader	آری	آری	آری	نه	۱۵	نه	EOD, باتأخیر	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Piggy Market Squeak	نه	نه	نه	آری	نه	آری	EOD	نه	نه	نه	نه	آری	نه	نه
PhoenixAI	آری	نه	آری	آری	~۱۱۵	نه	بی‌درنگ، باتأخیر	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
ProRealTime	آری	آری	آری	آری	~۱۰۰	آری	بی‌درنگ، باتأخیر، EOD	آری	آری	آری	آری	نه	آری	آری
Protrader	آری	آری	آری	آری	~۶۰	آری	بی‌درنگ، EOD, باتأخیر	آری	نه	آری	آری	نه	نه	نه
Qtstalker	آری	نه	آری		~۱۳۰	آری	EOD, باتأخیر	نه	نه	نه	نه	آری	آری	آری
QuantShare	آری	آری	آری	آری	~۱۰۰	آری	EOD, بی‌درنگ	نه	نه	آری	نه	نه	نه	نه
Recognia Technical Insight	نه	نه	آری	آری	~۵۰	نه	EOD, بی‌درنگ	آری	نه	آری	آری	نه	آری	آری
Reliable Software's Falcon7	آری	آری	آری	آری	۳۰۰+	آری	EOD, بی‌درنگ	آری	نه	آری	نه	نه	نه	نه
Seer Trading Platform	آری	آری	آری	آری	۸۰+	آری	EOD, باتأخیر، بی‌درنگ	آری	نه	نه	آری	نه	نه	نه
Sierra Chart	آری	آری	آری	آری	~۲۴۰	آری	EOD, باتأخیر، بی‌درنگ، CVS	آری	نه	نه	نه	نه	نه	نه
sgcTrader	آری	آری	نه	آری	~۱۰۰	نه	بی‌درنگ، باتأخیر	آری	نه	آری	نه	نه	نه	نه
Spider Software	آری	آری	آری	آری	infinite	آری	EOD,بی‌درنگ	نه	نه	آری	نه	نه	نه	نه
Statmetrics	آری	نه	نه	آری	~۳۰	نه	EOD, بی‌درنگ	نه	نه	نه	نه	نه	آری	آری
Stocker	نه	نه	آری	نه	۱۳	آری	باتأخیر	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
StockWrap	نه	نه	آری		۱۳۰	آری	EOD, باتأخیر، بی‌درنگ	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
StrataSearch	آری	آری	آری	نه	~۱۰۰	آری	EOD	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Tashash.com	آری	آری	آری	نه	~۲۰	آری	EOD	نه	نه	آری	نه	نه	نه	نه
Technical Analyst Trader	آری	آری	آری	آری	~۱۰۰	آری	EOD, باتأخیر، بی‌درنگ	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Telechart			آری				EOD, باتأخیر، بی‌درنگ	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
TeleTrader Professional Workstation	نه	نه	نه	آری	۲۰۰+	آری	EOD, باتأخیر، بی‌درنگ	آری	نه	آری	آری	نه	نه	نه
timetotrade	آری	آری	نه	آری	۲۰۰+	آری	بی‌درنگ، EOD, باتأخیر	آری	آری	آری	آری	نه	آری	آری
Track 'n Trade	آری	آری	نه	آری	آری	آری	بی‌درنگ، EOD	آری	نه	نه	آری	نه	نه	نه
Tradermade	آری	آری	نه	آری	~۵۰	آری	بی‌درنگ، EOD, باتأخیر، CSV Reader	نه	نه	آری	آری	نه	آری	آری
TraderStar	آری	آری	آری	نه	۴۰+	آری	EOD, بی‌درنگ	نه	نه	آری	نه	نه	آری	آری
Tradesignal	آری	آری	آری	آری	~۱۷۰	آری	EOD, باتأخیر، بی‌درنگ	آری	نه	نه	نه	نه	نه	نه
TradeStation	آری	آری	آری		~۱۰۰	آری	بی‌درنگ	آری	آری	آری	آری	نه	نه	نه
VestraCharts	نه	نه	آری	آری	~۳۰	نه	EOD, باتأخیر، بی‌درنگ	آری	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Wave59	آری	آری	نه	نه	۳۵+	آری	EOD, باتأخیر، بی‌درنگ	آری	نه	نه	نه	نه	نه	نه
Wealth Lab	آری	آری	آری	آری	۳۰۰+	آری	EOD, بی‌درنگ	آری	نه	آری	نه	نه	نه	نه
WinChart	نه	آری	آری	آری	~۲۰	نه	باتأخیر، EOD	نه	نه	نه	نه	نه	نه	نه
XTick	نه	نه	نه	آری	~۱۰۰	آری	بی‌درنگ	آری	نه	آری	آری	نه	آری	نه
Zorro Trading Automaton	آری	آری	آری	آری	~۲۰۰	آری	بی‌درنگ	آری	نه	آری	نه	نه	نه	نه

منابع

• مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Software voor technische analyse». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳.